Стадия проверки чистоты сделки инвестором

Частные инвестиции в проекты – это финансирование инвестиционных проектов силами и средствами частных инвесторов. Как правило, у инициатора проекта нет ликвидного залога или обеспечения, нет собственных денег в размере 20-30% от общего объема привлекаемых инвестиций. Поэтому в залог идут все приобретаемые активы проекта и специально под проект создается новая проектная компания – получатель инвестиций. Инициатор проекта становится директором и совладельцем проекта на опционных правах. Предметом инвестиционной сделки с частным инвестором всегда служит купля/продажа определенного размера доли в проекте. Взамен, частный инвестор представляет до 100% требуемых инвестиций. Размер доли в проекте у инвестора составляет не более 51% доли (акций) предприятия. Это оставляет за инициатором право выкупа (перевода) акций (доли) проекта себе в собственность, в процессе возврата инвестиций и реализации проекта.

В отношении инвестиционных рисков в следках с участием частных инвесторов - все стандартно: перед выдачей инвестиций инициатор проекта предоставляет инвестору поручительства: юридических, аудиторских, оценочных, кадровых, управляющих и страховых компаний, входящих в топ 10 по своим сегментам рынков.

Компании-поручители готовят все необходимое к инвестиционным сделкам:

  • Оценщики подтверждают доходность проекта.
  • Страховщики оценивают риски.
  • Управляющие компании гарантируют сбыт продукции.
  • Аудиторы проводят аттестацию бухгалтера.
  • Кадровики проводят аттестацию директора.
  • Юристы готовят вход и выход инвестора из проекта.

В последствии гаранты сделки представляют инициатора и его проект инвестору и обеспечивают разные механизмы защиты инвестиций. Сделка купли/продажи доли в проекте частному инвестору осуществляется при наличии двух составляющих:

  1. Подтверждающих документов от крупных компаний

  2. Гарантов и поручителей сделки

Основными этапами сделок с частным инвестором являются:


Стадия проверки чистоты сделки инвестором

Стадия проверки чистоты сделки инвестором. Основными документами на этой стадии являются: Налоговый Due Diligence, Юридический Due Diligence, Операционный Due diligence, Маркетинговый Due Diligence, Финансовая оценка Due Diligence. Такую процедуру проводит частный инвестор самостоятельно и за свой счет. Частный инвестор проверяет документы о страховании, управлении, внешнем финансовом контроле, о стоимости бизнеса…, от крупных компаний, которые их готовили вместе с инициатором проекта. Основными инструментами защиты инвестиций на этой стадии могут быть: структурирование инвестиционной сделки, подтверждение доходности проекта, стоимость страхования рисков, схема управление проектом, кадровое обеспечение, юридическое сопровождение, финансовый контроль инвестиций. На этой стадии, все риски принимают на себя крупные рыночные компании, входящие в ТОП10 по своим сегментам рынков.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

  • Налоговый Due Diligence
  • Юридический Due Diligence
  • Операционный Due diligence
  • Маркетинговый Due Diligence
  • Финансовая оценка Due Diligence

ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ

  • Залогом являются приобретаемые активы по проекту
  • Инструментом защиты инвестиций может являться: страхование рисков, внешнее управление или финансовый контроль инвестиций
  • Структура сделки утверждается с участием или без участия партнеров проекта

ГАРАНТЫ И ПОРУЧИТЕЛИ

  • Гарантом или поручителем сделки обычно выступает одна из структур: Институт развития: Крупная экспертная Группа, Общественно-Деловая организация, Крупное объединение предпринимателей