Частные инвестиции в проекты – это финансирование инвестиционных проектов силами и средствами частных инвесторов. Как правило, у инициатора проекта нет ликвидного залога или обеспечения, нет собственных денег в размере 20-30% от общего объема привлекаемых инвестиций. Поэтому в залог идут все приобретаемые активы проекта и специально под проект создается новая проектная компания – получатель инвестиций. Инициатор проекта становится директором и совладельцем проекта на опционных правах. Предметом инвестиционной сделки с частным инвестором всегда служит купля/продажа определенного размера доли в проекте. Взамен, частный инвестор представляет до 100% требуемых инвестиций. Размер доли в проекте у инвестора составляет не более 51% доли (акций) предприятия. Это оставляет за инициатором право выкупа (перевода) акций (доли) проекта себе в собственность, в процессе возврата инвестиций и реализации проекта.

В отношении инвестиционных рисков в следках с участием частных инвесторов - все стандартно: перед выдачей инвестиций инициатор проекта предоставляет инвестору поручительства: юридических, аудиторских, оценочных, кадровых, управляющих и страховых компаний, входящих в топ 10 по своим сегментам рынков.

Компании-поручители готовят все необходимое к инвестиционным сделкам:

  • Оценщики подтверждают доходность проекта.
  • Страховщики оценивают риски.
  • Управляющие компании гарантируют сбыт продукции.
  • Аудиторы проводят аттестацию бухгалтера.
  • Кадровики проводят аттестацию директора.
  • Юристы готовят вход и выход инвестора из проекта.

В последствии гаранты сделки представляют инициатора и его проект инвестору и обеспечивают разные механизмы защиты инвестиций. Сделка купли/продажи доли в проекте частному инвестору осуществляется при наличии двух составляющих:

  1. Подтверждающих документов от крупных компаний

  2. Гарантов и поручителей сделки

Основными этапами сделок с частным инвестором являются:


Стадия реализации проекта

Стадия реализации проекта. Основными документами на этой стадии являются: возможная (не обязательная) ежеквартальная отчетность партнера проекта: страховой, управляющей или аудиторской компанией перед учредителями (акционерами), ежеквартальная отчетность директора проекта перед акционерами (учредителями) проекта, налоговая отчетность. Инструментами защиты инвестиций на этой стадии являются: перераспределение активов проекта между участниками проекта, Страхование рисков, Управление бизнесом, Финансовый контроль инвестиций, Кадровое обеспечение, Юридическое сопровождение. Условия сделки на этой стадии выполняет выбранный и утвержденный партнер проекта: страховая, управляющая, аудиторская, юридическая, оценочная, кадровая компании.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

  • Возможная (не обязательная) ежеквартальная отчетность партнера проекта: страховой, управляющей, или аудиторской компанией перед учредителями (акционерами)
  • Ежеквартальная отчетность директора проекта перед акционерами (учредителями) проекта
  • Налоговая отчетность
  • Юридический документооборот компании

ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ

  • Перераспределение активов проекта между участниками проекта
  • Страхование рисков
  • Управление бизнесом
  • Финансовый контроль инвестиций
  • Кадровое обеспечение
  • Юридическое сопровождение

ГАРАНТЫ И ПОРУЧИТЕЛИ

  • Условия сделки на этой стадии выполняет выбранный и утвержденный партнер проекта: страховая, управляющая, аудиторская, юридическая, оценочная, кадровая компании.